Strategia trading frattale: analisi e studio grafico

I frattali sono uno strumento di analisi tecnica molto comodo, che ci permette di capire quando un trend sta per invertirsi.

Molto spesso vengono utilizzati da soli dai traders, giusto per comprendere meglio i grafici. Ma il loro pieno potenziale si esprime quando vengono inseriti in una vera e propria strategia di trading online.

Oggi ne vediamo una adatta a tutti i trader principianti ed intermedi, che utilizza due indicatori di analisi tecnica per darci più conferme sulle possibili inversioni dei trend.

Daremo anche delle dimostrazioni di come applicarla ai grafici utilizzando Plus500 (scopri la piattaforma sul sito ufficiale). Si tratta di un broker molto valido ed affidabile a cui facciamo spesso riferimento.

Gli elementi della nostra strategia con i frattali

Come prima cosa, devi capire esattamente cosa sono e come funzionano tre indicatori di analisi tecnica:

• Frattali
• Indicatore stocastico
• Oscillatore RSI

Quindi iniziamo da una breve spiegazione. Se li conosci già potrebbe comunque esserti utile un piccolo ripasso, perché ci concentreremo su alcuni aspetti meno noti di questi strumenti di analisi tecnica.

Prima di cominciare, vogliamo specificare che questi elementi non sono presenti su tutti i broker online. Dovresti sceglierne uno che offre tante opzioni di studio dei grafici.

In particolare, puoi trovarle sul già citato Plus500 oppure su IQ Option (registrati gratuitamente da qui).

Frattali

I frattali si presentano come dei triangoli rossi o verdi che vengono applicati sul grafico in automatico, non appena li attivi dalla tua piattaforma.

La piattaforma analizza il grafico in automatico, a blocchi di cinque candele ciascuno.

Quando trova 5 candele che rispettano determinate condizioni -un discorso tecnico ed inutile da spiegare ai fini della nostra strategia- segnano un triangolo.

Se il triangolo è rosso significa che il trend ribassista sta per diventare rialzista; se il triangolo è verde viceversa.

La praticità di questo indicatore è che non ti richiede nessuna interpretazione, ed in molti casi genera segnali affidabili di inversione del trend.

Tuttavia non puoi affidarti soltanto ai frattali, perché non sempre il segnale che generano è tempestivo ed affidabile. Sono un aiuto, ma da soli non sono sufficienti.

Per questo, all’interno della nostra strategia, andremo a verificare la qualità dei segnali che riceviamo dai frattali usando altri due indicatori molto utili.

Combinando le tre cose insieme, puoi verificare se il trend stia realmente per invertirsi oppure no. Il tasso di successo, rispetto ai frattali da soli, aumenta molto.

Per inserire i frattali sui grafici devi semplicemente seguire tre passaggi:

• Registrati gratuitamente su Plus500;
• Scegli lo strumento finanziario che ti interessa di più;
• Clicca su “Indicatori” in alto a sinistra e seleziona “frattali“.

Indicatore stocastico

L’indicatore stocastico ti permette di conoscere la forza residua di un trend.

Quando un trend esaurisce la sua forza residua, significa che molto probabilmente sta per invertirsi. Quindi il segnale è molto simile a quello dei frattali, ma fa uso di un metodo di calcolo diverso.

L’indicatore stocastico funziona grazie ai prezzi di chiusura delle candele.

Questi prezzi vengono elaborati attraverso un sistema di calcolo che ci dà, come risultato finale, una linea. Questa linea può assumere valori da 1 a 100:

• Tra 0 e 20 l’indicatore genera un segnale di ipervenduto, indicando quindi che il trend dovrebbe tornare ad essere rialzista a breve;
• Tra 80 e 100 l’oscillatore (tecnicamente è più corretto di indicatore) genera un segnale opposto, cioè di ipercomprato.

Oscillatore RSI

L’oscillatore RSI è il terzo ed ultimo strumento di questa strategia, ed anche questo è pensato per segnalare l’inversione di un trend attraverso una linea esterna al grafico.

Il valore varia di nuovo da 0 a 100, ma questa volta è il risultato di un calcolo diverso: l’oscillatore RSI funziona analizzando l’ampiezza dei movimenti di prezzo nelle candele recenti.

Per leggerlo correttamente devi saperne interpretare i valori:

• 0-30 = Ipervenduto, segnale rialzista;
• 70-100 = Ipercomprato, segnale ribassista.

Puoi esercitarti gratuitamente ad usare l’oscillatore RSI aprendo un conto demo gratuito su eToro (puoi farlo cliccando qui).

Magari ti chiederai perché in questa strategia vengono utilizzati due oscillatori apparentemente molto simili tra loro, cioè stocastico e RSI.

In realtà questi oscillatori sono utili in momenti diversi:

• Lo stocastico è più efficace nel dare segnali quando il mercato è in fase laterale, quindi quando il trend attuale non è molto ben definito;
• L’oscillatore RSI risulta più preciso, invece, quando è in atto un trend netto e forte.

Come si usa la strategia frattale

Ora che abbiamo presentato i protagonisti di questa strategia, è tempo di metterla in pratica sui grafici per aprire delle posizioni che possano portarci soddisfazioni importanti.

Iniziamo subito dicendo che questa strategia è particolarmente utile nel Forex, un mercato che da sempre si presta bene all’analisi tecnica.

Ci sono comunque alcuni trader che la applicano con successo sugli indici azionari e sulle materie prime.

In sostanza, devi mettere insieme i segnali prodotti da tutti e tre gli strumenti per capire quando un trend sta per invertirsi.

Questa strategia ti suggerisce di investire a rialzo quando:

• Sul grafico è presente un frattale rosso;
• L’indicatore stocastico segna un valore tra 0 e 20;
• L’oscillatore RSI segna un valore tra 0 e 30.

Quando si verificano tutte e tre queste circostanze, significa che il titolo in questione ha subito un eccesso di vendite e che il suo trend sta per invertirsi al rialzo.

Lo stesso succede, al contrario, quando lo strumento che stai analizzando si trova in una situazione di eccessiva pressione rialzista:

• Sul grafico è presente un frattale verde;
• Lo stocastico segna un valore compreso tra 80 e 100;
• L’oscillatore RSI ha un valore tra 70 e 100.

Come puoi notare su questo grafico tratto direttamente da un’operazione su Plus500 (iscriviti anche tu gratuitamente da qui), la strategia fornisce dei segnali effettivamente accurati.

I nostri consigli utili per applicarla

Cominciamo subito dicendo che una singola strategia di trading non è mai invincibile: con il tempo è l’esperienza che ti insegna quando applicarla.

A conti fatti, però, la strategia dei frattali è una delle più semplici e al contempo più efficaci che puoi trovare nel mondo del trading. Funziona bene da anni, e continua a funzionare.

Oltre ad averla utilizzata in prima persona, ne abbiamo anche parlato con alcuni dei trader più profittevoli tra i lettori di MigliorBrokerForex.net.

Abbiamo estratto alcuni punti interessanti da questo confronto, che puoi utilizzare per comprendere meglio come mettere in atto la strategia dei frattali:

• Anche se nel trading si usa quasi sempre il metodo di seguire i trend già in atto, questa strategia produce risultati mediamente migliori quando cerchi di anticipare l’inversione di un trend;
• Quando ti trovi in prossimità di una notizia importante, ad esempio un annuncio della BCE sui tassi di interesse, i segnali generati possono essere fasulli. Puoi controllare facilmente questi avvenimenti usando il calendario economico di eToro (lo trovi qui);
• Se applichi questa strategia al Forex, ottieni segnali più efficaci quando fai trading sulle coppie di valute principali.

Chiaramente è una strategia che viene meglio quando fai trading da desktop, più che quando utilizzi la tua piattaforma su mobile.

Il motivo è molto semplice: oltre al grafico principale, la nostra schermata deve anche ospitare due oscillatori che diventano difficilmente gestibili su uno schermo piccolo.

Gli errori comuni da evitare quando si usa questa strategia

Il primo errore che devi fare quando applichi questa strategia è quello di attendere troppo. Se non riesci ad intercettare i segnali appena ci sono, rischi di far passare il trend rialzista.

La seconda cosa a cui stare attenti è l’arrivo dell’inversione.

Mentre attendi che tutti gli indicatori siano in posizione, puoi già notare che RSI e stocastico si muovono verso una posizione in cui daranno un segnale di ipervenduto o ipercomprato.

Quando intercetti una situazione del genere, quello è il momento di rimanere davanti al grafico per cogliere la prima occasione buona in cui tutti e tre gli indicatori sono allineati.

Da ultimo, non chiudere troppo presto le tue posizioni. Aspetta che il trend che hai intercettato esaurisca tutta la sua forza prima di uscire dal mercato, altrimenti rischi di tagliare le gambe ai profitti.

Per capire quando può essere arrivato il momento di chiudere, potresti semplicemente attendere il frattale successivo.

Migliori broker per la strategia frattale

Di seguito ti consigliamo alcune piattaforme di trading online che la nostra redazione ha selezionato per i lettori.

Si tratta di broker autorizzati da Consob ad operare in Italia, che rispettano tutte le normative vigenti offrendo il massimo della sicurezza agli investitori.

Ma queste non sono solo piattaforme sicure; tra i loro punti di forza, offrono piattaforme di trading complete -compresi indicatori di analisi tecnica- ed ottimi profili di costi e commissioni.

Così si conclude la nostra guida, per cui ora è il tuo turno: adesso hai una strategia in più nel tuo repertorio, quindi puoi perfezionarla e farla tua direttamente sui grafici.

Se dovessi avere dubbi, siamo felici di ascoltarli. Puoi lasciare un commento qui sotto, ricevendo una risposta sicura entro un massimo di 24 ore.