La volatilità del mercato è disponibile in due forme, la volatilità implicita e la volatilità storica, in grado di influenzare la capacità di un investitore nel successo del trading delle opzioni binarie. La volatilità implicita è simile ad una sicurezza finanziaria in quanto varia con il sentimento del mercato ed è una stima della quantità di opzioni che il trader percepisce come garanzia finanziaria oppure è indice che si muoverà in un determinato periodo di tempo su base annua La volatilità storica è l’effettivo movimento passato di una sicurezza e può essere definito come la deviazione standard di una serie temporale, che si riflette in formato percentuale.
La volatilità implicita influenza il prezzo di un’opzione binaria. Le modifiche alla volatilità implicita sono variazioni del sentimento del mercato, generalmente la paura e la trepidazione aumentano e l’implicita aumenta la volatilità , mentre aumenti derivanti dal compiacimento sono in genere altamente correlati al calo della volatilità implicita.
Il prezzo di un’opzione si basa su una serie di fattori tra cui i prezzi attuali del titolo sottostante il prezzo d’esercizio dell’opzione , il tempo di scadenza, i tassi di interesse correnti, così come, la possibilità che il titolo sottostante sarà al di sopra o al di sotto del prezzo d’esercizio prima della scadenza dell’opzione. La possibilità che il titolo sottostante si muoverà ad una distanza specifica per un certo periodo di tempo è misurata dalla volatilità implicita; gli aumenti della volatilità implicita aumenteranno il prezzo di un’opzione sia si tratti di una scelta standard sia che si tratti di un’opzione binaria.
Il prezzo di una opzione binaria cambia in base a due fattori. Il primo è la vincita e il secondo è la quantità di capitale restituito dall’investitore in un trade perdente. Dato il profilo di vincita per le Opzioni Binarie generalmente rimane costante ed il ritorno è quasi sempre lo stesso, la volatilità implicita agisce come più di una guida di un potenziale movimento in un sottostante che è anche un cambiamento di prezzo delle opzioni binarie. Ad esempio, se la volatilità implicita si muove più in alto, la possibilità di una mossa drammatica in un sottostante aumenterà la sicurezza; la volatilità di monitoraggio può essere utilizzata a vantaggio di un trader nel trading di opzioni binarie a breve termine con scadenze predeterminate e vincite più alte, anche se maggiore volatilità generalmente implica una mossa avversa al titolo più imminente. Le previsioni di direzione effettiva possono essere misurate con l’analisi tecnica, solitamente fatta da professionisti.
La volatilità storica è la volatilità effettiva di un titolo o di un indice. Alta volatilità storica significa che la sicurezza sta vivendo forti oscillazioni, bassa volatilità storica significa che la sicurezza sta vivendo un consolidamento; quando un titolo sta vivendo una forte volatilità storica vi è una maggiore probabilità che un investitore beneficerà di compravendite sulle opzioni binarie . Le opzioni con tempi brevi alla maturità come le opzioni a 60 secondi potranno beneficiare di mercati volatili mossi e le mosse saranno spesso drammatiche consentendo agli investitori di trarre vantaggio dai movimenti di mercato rapidi e brevi.
Gli operatori delle opzioni binarie possono utilizzare sia la volatilità implicita che la volatilità storica come guida per determinare se l’attuale contesto di mercato è maturo per il commercio delle opzioni binarie dando loro un vantaggio prima di negoziare un titolo specifico.
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