Geberit è un produttore svizzero di arredi per bagno e sistemi integrati, leader incontrastato del settore in Europa – con una presenza commerciale diffusa, attraverso un fitto sistema di sussidiarie e controllate, in tutto il mondo.
Un’azienda che rappresenta il top della manifattura svizzera e che è sicuramente un candidato interessante per i portafogli di diversi investitori. Seguiamo pertanto una guida su come comprare azioni Geberit, con focus particolare sui canali e intermediari migliori.
Saranno anche analizzate le previsioni future, i progetti dell’azienda, la posizione di mercato e le quotazioni attuali, per un excursus approfondito anche sul perché comprare azioni Geberit e inserirle già da oggi nel proprio portafoglio.
Azioni Geberit: caratteristiche generali
| ISIN: | CH0030170408 |
|---|---|
| Mercato: | Borsa di Zurigo |
| Ticker: | GEBN |
| Componente indice: | SMI |
| Capitalizzazione: | 21 miliardi CHF (Franchi Svizzeri) |
| Come comprare: | Azioni DMA / Trading CFD |
| Dove comprare: | eToro / Capital.com / Trade.com |
Emergono i primi fatti importanti su Geberit già dall’analisi delle caratteristiche di base: è una società quotata alla borsa di Zurigo e fa parte del relativo indice SMI, che raccoglie le migliori società quotate all’interno di quello scambio.
Ha una capitalizzazione molto importante per il settore – è la società con la migliore capitalizzazione al mondo nel settore dei sistemi per sanitari e bagni – e può essere scambiata attraverso diversi intermediari.
Una condizione decisamente particolare – soprattutto se messa in relazione con una crisi generalizzata per l’intero settore manifatturiero europeo, con Geberit che invece continua a crescere a ritmo sostenuto nonostante una valuta molto forte e che sicuramente non aiuta gli export.
Comprare azioni Geberit: come si fa
Si possono acquistare le azioni Geberit sia in accesso diretto ai mercati, sia tramite contratti per differenza, utilizzando nel primo caso broker DMA, nel secondo invece broker market maker che offrono contratti che hanno per sottostante questo titolo.
- Comprare azioni Geberit con i CFD
I CFD – Contratti per Differenza – sono una tipologia di contratto derivato oggi molto apprezzato dai piccoli e medi investitori. Il contratto infatti replica perfettamente il prezzo delle azioni Geberit e offre accesso anche ad altri tipi di strumenti che non possono essere utilizzati con l’acquisto diretto.
I CFD sulle azioni Geberit permettono infatti di accedere alla vendita allo scoperto – che ci permetterà di intervenire con posizioni short e dunque al ribasso – sia di applicare la leva finanziaria che moltiplica l’andamento del titolo.
Comprare azioni Geberit tramite questo tipo di contratti permette inoltre di avere commissioni Basse sul trading – soprattutto rispetto ai broker bancari che offrono accesso al mercato delle azioni con acquisto diretto.
Capital.com (qui per testarlo in demo) è uno dei broker più importanti ad offrire CFD sulle azioni Geberit – insieme ad altri 3.000 titoli per investire in modo diversificato.
- Comprare azioni Geberit in modalità DMA
La modalità DMA si traduce nell’acquisto diretto di azioni Geberit, senza che ci siano contratti a fare da intermediazione e a replicare il prezzo. Compriamo, come si usava una vota, il titolo e lo teniamo in un conto titoli.
Fino a qualche tempo fa – questo canale per acquistare le azioni Geberit era però a svantaggio complessivo di chi voleva investirci in qualità di piccolo risparmiatore: commissioni molto alte, costi di cambio altrettanto alti e mancanza di strumenti adeguati per il trading.
Problema che è stato risolto dall’arrivo sul mercato DMA delle azioni su eToro, broker che permette dalla medesima piattaforma sia di operare con le azioni in acquisto diretto sia di fare trading con i sopracitati CFD. Tutto ciò con condizioni davvero molto agevolate, soprattutto rispetto alla concorrenza.
Non saranno disponibili, in modalità acquisto diretto:
- Vendita allo scoperto – strumento che permette di operare puntando sul ribasso delle azioni Geberit, per ottenere profitti anche in fasi calanti di mercato;
- Leva finanziaria – strumento che permette di moltiplicare l’andamento del titolo sui mercati, sia in profitto che in perdita.
Dove comprare azioni Geberit
Sono tre i migliori broker ad offrire la possibilità di investire in azioni Geberit, sia in modalità DMA che in modalità CFD.
Li abbiamo scelti tenendo conto della loro affidabilità, della qualità delle loro piattaforme, dei costi coinvolti per l’investimento in questo tipo di titoli.
Lo riteniamo essere il migliore per investire in azioni Geberit, perché unico al mondo a poter offrire tramite la stessa piattaforma, possibilità di accesso diretto al mercato e tramite CFD. eToro offre le azioni da poter negoziare in modo autonomo, anche a chi vuole procedere con l’acquisto diretto del titolo, sia da mobile che da web desktop.
Si può testare in demo (gratis) – con 100.000 USD di capitale virtuale che permettono di analizzare l’offerta del broker nei minimi dettagli e di accedere a tutti gli strumenti e a tutti i titoli che offre.
APPROFONDIMENTO: opinioni e recensioni su eToro
Capital.com è un broker CFD che propone accesso anche alla piazza di Zurigo, e pertanto anche alle azioni Geberit. Non è possibile, tramite questo broker, acquistare in modalità DMA. Tuttavia, è un broker che merita sicuramente la menzione: gli spread sono tra più contenuti e permettono di investire comunque tramite CFD senza spendere molto.
In aggiunta abbiamo una piattaforma proprietaria – disponibile anche sul conto demo – con 1.000 USD di capitale. Un broker che nel complesso, oltre ai titoli Geberit, offre più di 3.000 asset.
APPROFONDIMENTO: opinioni e recensioni su Capital.com
Trade.com è un broker multi-asset, che permette a tutti di investire su oltre 2.300 titoli, anche limitandoci alla sua sezione CFD. È un broker molto conosciuto e che permette di operare anche con MetaTrader – la migliore delle piattaforme terze per fare trading online.
Broker di grande qualità – con una verve certamente tendente al professionale – e una scelta importante di titoli azionari tramite contratti per differenza, tra i quali si trovano anche quelli di Geberit.
Come investire in azioni Geberit: esempio pratico
Passeremo adesso ad una dimostrazione pratica di come ordinare le azioni Geberit, sia ricorrendo ai CFD, sia invece alla modalità DMA. Abbiamo scelto come broker eToro, che è l’unico ad offrire dalla medesima piattaforma entrambe le possibilità.
- Primo passo: aprire una demo con eToro
Per fare i nostri ordini di prova potremo utilizzare il conto demo gratuito di eToro, che fornisce capitale a sufficienza per ogni tipo di operazione – ovvero fino a 100.000 USD. Il conto demo è gratuito per sempre e non prevede nessun impegno ad aprire successivamente un conto reale.
- Secondo passo: accedere alla piattaforma
Dovremo ora inserire nella piattaforma le credenziali – login e password – che abbiamo scelto durante la fase di registrazione. Una volta inserite, saremo immediatamente condotti nella Dashboard di eToro, che ci permette di controllare qualunque tipo di investimento offerto dalla piattaforma.
- Terzo Passo: individuare le azioni Geberit
Nonostante siano disponibili su eToro oltre 2.100 titoli, è facile trovare le azioni Geberit. Dovremo infatti andare su Mercati>Azioni>Zurigo>GEBN (che è il ticker del gruppo svizzero dei sanitari). Clickando su B, che sta per Buy, potremo accedere alla schermata di acquisto del titolo.
- Quarto passo: inserire l’ordine
Dato che le azioni Geberit sono tra quelle inserite anche in modalità DMA, per investire tramite CFD dovremo scegliere una leva di almeno 2x. Selezioniamo nella schermata che alleghiamo anche gli altri dettagli, come volume, take profit ed eventuale stop loss e poi clickiamo su ACQUISTA. Avremo così concluso il primo ordine della nostra vita sulle azioni Geberit.
Comprare azioni Geberit in autonomia
Potremo acquistare, sempre tramite lo stesso broker eToro, azioni Geberit in autonomia. La procedura da seguire è identica rispetto a quella appena vista, fatta salva la sezione quattro, dedicata all’ordine. Per acquistare direttamente il titolo dovremo infatti scegliere LEVA X1.
Grafico e quotazione in tempo reale azioni Geberit
Il grafico con quotazione in tempo reale è sempre il primo step per l’analisi di un qualunque titolo azionario, comprese le quote di Geberit. Lo alleghiamo, per permettere a tutti di rendersi conto dei movimenti del prezzo recenti e iniziare a studiarne il potenziale futuro valore.
Con questo tipo di studio apriremo le porte alla cosiddetta analisi tecnica, una tipologia di analisi particolarmente utile per ottenere previsioni partendo dal grafico e dal prezzo – nonché da altri indicatori.
Per chi volesse invece avere un orizzonte maggiormente di lungo periodo, diventa assolutamente più importante muoversi tramite analisi fondamentale, che prevede lo studio di quote di mercato, competitor, business model e altri tipi di dati esogeni al grafico. Proprio l’analisi con la quale procederemo nel caso delle azioni Geberit.
Analisi fondamentale azioni Geberit
Per un titolo che da sempre fa gola anche a chi guarda al lungo e lunghissimo periodo, è assolutamente necessario partire con l’analisi fondamentale, decisamente appropriata per le azioni Geberit e per tutti coloro i quali vogliono saperne di più su questo titolo.
Questo tipo di analisi, che esclude i movimenti del grafico di breve periodo, è quanto di più interessante possiamo avere in termini di strumenti per le previsioni di lungo periodo.
Geberit: principali competitor
Geberit è azienda leader del settore delle forniture per sanitari, per i sistemi di scarico, per le tubature e anche per le ceramiche (sempre da bagno) a livello europeo e probabilmente anche mondiale. Trovare una competizione che sia in grado di contrastare il gruppo su tutti i suoi principali rami di business, è forse impossibile.
Possiamo segnalare Grohe, attiva nel settore delle forniture da bagno, Toto e Duravit, aziende che comunque, neanche in combinazione, riescono ad arrivare al monte di affari dell’azienda svizzera.
Rimane evidente che Geberit è da considerarsi come leader incontrastata e trattata, anche a livello di analisi fondamentale, come tale: il che vuol dire occuparsi principalmente delle possibilità di questa azienda di rimanere al vertice anche per il futuro, continuando nella sua politica di eccellenti acquisizioni e di espansione di rami d’azienda, coprendo uno spazio sempre più importante nell’intera filiera.
Geberit: Business Model
Il business model di Geberit è articolato lungo quattro diverse linee guida:
- Focus sulla tecnologia per sanitari
Il grosso della spesa in ricerca e innovazione di questo gruppo è destinato al settore della meccanica per sanitari, sistemi di scarico e miglioramento di tecnologie ormai solide.
- Innovazione
Rimane il punto cruciale di Geberit, intorno al quale sta costruendo la credibilità dei suoi progetti futuri, con il mantenimento della sua leadership anche tecnologica.
- Allargamento confini operativi
Sebbene in modo selettivo, l’azienda continua ad allargare i suoi confini di mercato, anche tramite l’acquisizione di importantissime sussidiarie all’estero, come è stata nel caso di Chicago Faucet, Mapress Holding e Sanitec.
- Miglioramento dei processi produttivi
Sia per quanto concerne l’abbassamento dei costi, sia per quanto riguarda invece il miglioramento della qualità, ritenuta già tra le più alte del settore dagli specialisti.
Linee guida che ormai informano l’azienda da più di 100 anni e che l’hanno assistita lungo un processo di crescita che, nel settore, non ha eguali.
Progetti futuri
I progetti futuri già noti alla stampa riguardano il raggiungimento di elevati standard di sostenibilità, sia per quanto concerne i processi produttivi interni, sia quelli dei prodotti che immette sul mercato, con un piano triennale che vedrà la conclusione nel 2022.
In aggiunta, continuano da parte del gruppo, soprattutto con la sua divisione relativa alle tubature, progetti sociali in paesi emergenti, tesi da un lato alle pubbliche relazioni, dall’altro alla conquista di mercati in crescita esponenziale.
L’azienda inoltre ha dichiarato pubblicamente di essere al lavoro per la commercializzazione prossima di lavandini e sanitari da poter utilizzare, effettivamente, senza l’ausilio delle mani – categoria merceologica tornata in voga in seguito alla pandemia COVID-19.
Il gruppo rimane uno dei più attivi sotto il profilo della ricerca e dell’innovazione – e anche uno dei più silenziosi sui progetti in cantiere. Sapere oggi cosa bolle in pentola e andrà a rivoluzionare il mercato nei prossimi mesi rimane molto difficile.
Analisi tecnica azioni Geberit
L’analisi tecnica delle azioni Geberit non può che partire dal vero elefante nella stanza, ovvero un calo presupposto per il 2020 che in realtà non c’è stato, nonostante i cantieri e le nuove costruzioni siano state ferme nella maggior parte del mondo.
Geberit, nonostante una lieve flessione, ha dimostrato comunque di poter mantenere buoni livelli di vendita e comunque di esser duttile a sufficienza per resistere all’assalto di tanti piccoli competitor, che a rigor di logica dovrebbero essere maggiormente pronti a reagire ad un momento di crisi.
Il target price, come avremo modo di vedere nella prossima sezione, è in realtà al ribasso ormai da più di un anno – anno durante il quale, è il caso di ricordarlo ai nostri lettori, il titolo Geberit ha avuto una sovraperformance rispetto a quanto indicato dalla stragrande maggioranza degli analisti.
Azioni Geberit previsioni future
Le previsioni per un titolo come Geberit vanno sempre prese con le pinze, soprattutto perché il titolo viene fuori da 1 anno esatto di sovraperformance rispetto a quanto indicato dagli analisti..
PREVISIONI AD 1 ANNO: il grosso degli analisti è in quota 500 CHF per azione ovvero circa il 10% in meno rispetto al prezzo al quale viene scambiato questo titolo oggi. Sono previsioni attendibili? In questa precisa congiuntura di mercato non siamo affatto in grado di rispondere, dato che il titolo, almeno per tutto il 2020, ha superato anche le più rosee previsioni degli analisti che seguono il suo mercato.
PREVISIONI A 5 ANNI: rialzo invece consistente per il gruppo nell’arco di 5 anni, almeno secondo il consenso maggioritario tra gli specialisti, il che vuol dire che potremo puntare – se dovessimo dare ascolto a quello che raccontano gli esperti – con decisione su questo titolo con posizione long. Il target price è di circa il 20% superiore al prezzo attuale, ovvero in quota 660 CHF.
NOTA: il titolo di Geberit è quotato in franchi svizzeri e sulle quotazioni future può impattare, almeno per chi investe con base in Euro o in Dollari, la variazione del valore di queste valute nei confronti del CHF. Si può pensare di ricorrere a posizioni contrarie sul Forex per bilanciare questo tipo di rischio.
Azioni Geberit Target Price
Riportiamo in aggiunta il target price delle azioni Geberit sul breve periodo, tenendo conto del consenso medio tra gli analisti, nonché di quello maggiormente ottimista e di quello maggiormente pessimista.
| TPM | TPA | TPB |
|---|---|---|
| 500 CHF | 560 CHF | 450 CHF |
Azioni Geberit opinioni
Le azioni Geberit hanno regalato negli anni grandi soddisfazioni agli investitori, soprattutto a coloro i quali hanno deciso di investire guardando al lungo e lunghissimo periodo.
Che questo possa essere indice di performance futura, come è noto, non può dirlo nessuno. Rimane comunque la certezza di avere davanti uno dei titoli più importanti dell’intera borsa svizzera e soprattutto uno dei più ricchi del settore manifatturiero europeo.
Comprare azioni Geberit conviene?
Il consenso degli specialisti sul breve periodo è negativo, mentre una crescita importante è visibile a 4-5 anni da oggi. Chi vuole investire su questo titolo, pertanto, dovrà cercare di avere un atteggiamento per quanto possibile attendista e paziente.
Non vi è infatti quasi alcun dubbio che verranno premiati coloro i quali decideranno di investire sul titolo Geberit tenendo conto di orizzonti temporali molto lunghi, con il titolo che rappresenta ad oggi uno di quelli classici da cassettista.
Chi vuole invece un titolo a più breve periodo farebbe sicuramente bene a guardare altrove, oppure a pensare di poter investire sempre su Geberit facendosi magari aiutare dalla leva finanziaria per ottenere dei risultati più di breve termine.
Considerazioni finali
Geberit è una grande azienda, leader incontrastata del suo settore e che non sembra aver ancora perso la sua grande spinta propulsiva. Attiva in diversi settori, pur se tutti aggregati, rimane uno dei migliori esempi di grande industria manifatturiera europea e sicuramente uno dei titoli più rappresentativi della borsa svizzera.
Chi vuole uscire dal circuito Nestlé – Big Pharma per investire sulla borsa svizzera, troverà nelle azioni Geberit una buona alternativa, da tenere sicuramente in considerazione. Questo a patto che si torni a costruire e a rinnovare gli ambienti di casa, settori che sono il mercato naturale del gruppo svizzero.
FAQ Azioni Geberit: Domande Frequenti
Il consenso degli analisti è in short sul breve periodo e long sul lungo periodo. Chi entra oggi potrebbe – secondo gli analisti – incassare delle perdite.
Sì. eToro offre azioni in DMA (in Italia), permettendo di beneficiare di condizioni sui costi davvero molto competitive.
Sì, tutti i broker che abbiamo segnalato nel corso della nostra guida e che operano in CFD offrono anche la vendita allo scoperto.
Il prezzo oggi si aggira intorno ai 560 CHF.
Per il 2021 il prezzo di target è previsto in quota 500 CHF, con una perdita del 10% rispetto al valore attuale.
Sono quotate alla borsa di Zurigo, in Svizzera.
Le azioni Geberit sono parte dello SMI, l’indice che raccoglie le migliori azioni quotate alla borsa di Zurigo.
